Note 7 - Finansielle omløpsmidler

Tall i hele tusen

Gjeld 31.12.2019 - hele kroner

Gjeld 31.12.2019 - hele kroner
Aktivaklasse Balanseført verdi 31.12. Balanseført verdi 01.01. Resultatført verdiendring
Rentepapirer 100 409 -
Aksjer/aksjefond 30 910 35 625
Sertifikater - -
Obligasjoner 84 443 80 468
Sum 215 762 116 093 6 953
Herav ca. 400' ført som renteinntekter og ca. 6,5 mill. ført som gevinst på finansielle omløpsmidler.
tall i hele kroner

C Worldwide

C Worldwide
01.01.2020 Uttak Innskudd 31.12.2020 Endring i 2020 Avkastning
Likviditetsfond -
Aksjer 18 356 959 16 488 706 -18 356 959 -1 868 253
Obligasjoner 38 132 273 43 831 670 - -38 132 273 5 699 397
Sum Worldwide 56 489 232 60 320 376 - - -56 489 232 3 831 144
Tall i hele kroner

Pareto

Pareto
01.01.2020 Uttak Innskudd 31.12.2020 Endring i 2020 Avkastning
Likviditetsfond - 50 000 000 50 201 254 50 201 254 201 254
Aksjer 17 269 265 2 000 000 16 829 366 -439 899 1 560 101
Obligasjoner 42 366 225 43 114 008 747 783 747 783
Sum Pareto 59 635 490 2 000 000 50 000 000 110 144 628 50 509 138 2 509 138
Tall i hele kroner

Odin

Odin
Odin 01.01.2020 Uttak Innskudd 31.12.2020 Endring i 2020 Avkastning
Likviditetsfond 50 000 000 50 208 264 50 208 264 208 264
Aksjer 13 750 000 14 081 697 14 081 697 331 697
Obligasjoner 41 250 000 41 329 091 41 329 091 79 091
Sum Odin - - 105 000 000 105 619 052 105 619 052 619 052
Tall i hele kroner

Sum

Sum
01.01.2020 Uttak Innskudd 31.12.2020 Endring i 2020 Avkastning
Likviditetsfond - - 100 000 000 100 409 518 100 409 518 409 518
Aksjer 35 626 224 18 488 706 13 750 000 30 911 063 -4 715 161 23 545
Obligasjoner 80 498 498 43 831 670 41 250 000 84 443 099 3 944 601 6 526 271
Sum 116 124 722 62 320 376 155 000 000 215 763 680 99 638 958 6 959 334
Av sum avkastning er ca. 6,5 millioner ført som gevinst på fondsplassering og ca. kr. 400 000,- ført som renteinntekter